目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2020年度单位决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               合肥市李鸿章故居陈列馆               

2020年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市李鸿章故居陈列馆2020年度单位职责主要有：

（一）按照国家AAAA级旅游景区、ISO9001质量管理体系等标准开放和管理李鸿章故居及享堂。

（二）贯彻落实国家文物保护的政策和法规，对李鸿章、淮军等与之相关的可移动文物、不可移动文物，有效开展保护、管理等工作。

（三）推进历史学科研究，对李鸿章、淮军等相关史料，开展专业领域的理论及应用研究。

（四）推动博物馆展览展示工作，依据藏品举办专题展览陈列，向公众开放，丰富群众文化生活。

（五）根据自身特点、条件，合理利用信息手段，开展形式多样的社会教育和服务活动，履行博物馆社会教育职能。

（六）依托博物馆优势资源，挖掘藏品内涵，与相关产业结合，推动衍生文化创意产品开发工作。

（七）完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

合肥市李鸿章故居陈列馆2020年度单位决算仅包括单位本级决算，无其他下属单位决算。

 

第二部分  2020年度单位决算报表

合肥市李鸿章故居陈列馆2020年度单位决算报表由以下9张表格构成，具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度本年收入总计672.77万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余），支出总计672.77万元（含结余分配和年末结转结余）。与2019年度相比，收、支总计各减少31.18万元，降低4.43%，主要原因：一是响应合肥市政府号召“厉行节约力保重点支出”压缩部分一般性支出；二是受疫情影响取消了聚集性宣传活动支出。

二、收入决算情况说明

2020年度本年收入合计653.95万元，其中：财政拨款收入73.04万元，占11.17%；事业收入574.78万元，占87.89%；其他收入6.13万元，占0.94%。

三、支出决算情况说明

2020年度本年支出合计658.6万元，其中：基本支出200.65万元，占30.47%；项目支出457.95万元，占69.53%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计73.04万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计73.04万元（含年末财政拨款结转和结余），与2019年度相比，财政拨款收、支总计各减少9.96万元，降低12%，主要原因：一是响应合肥市政府号召“厉行节约力保重点支出”压缩部分一般性支出；二是受疫情影响取消了聚集性宣传活动支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出73.04万元，占本年支出的11.09%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9.96万元，降低12%。主要原因：一是响应合肥市政府号召“厉行节约力保重点支出”压缩部分一般性支出；二是受疫情影响取消了聚集性宣传活动支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年一般公共预算财政拨款支出73.04万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出73.04万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为83万元，支出决算为73.04万元，完成年初预算的88%。决算数小于预算数的主要原因：一是响应合肥市政府号召“厉行节约力保重点支出”压缩部分一般性支出；二是受疫情影响取消了聚集性宣传活动支出。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出73.04万元，占100%。具体情况如下：

1. 文化旅游体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为83万元，支出决算为73.04万元，完成年初预算的88%，决算数小于预算数的主要原因：一是响应合肥市政府号召“厉行节约力保重点支出”压缩部分一般性支出；二是受疫情影响取消了聚集性宣传活动支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度合肥市李鸿章故居陈列馆没有财政拨款安排的基本支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0万元，支出决算0万元。三公经费预、决算数皆为0的主要原因是我单位本年度没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的“三公”经费。

（二）一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2020年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因我单位本年度没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划，严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》（合财行〔2014〕944号）等相关规定。2020年，参加（组织）因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务接待费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我单位本年度没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务接待费。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。2020年，国内公务接待共0批，0人次（其中：外事接待共0批，0人次）（不包括陪同人员）。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元， 2020年度预算相比持平，持平的原因是我单位本年度没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置及运行费。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中：

公务用车运行维护费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我单位本年度没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车运行维护费。截至2020年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

公务用车购置费支出决算0万元，与2020年度预算相比持平，持平的原因是我单位本年度没有一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置费。2020年，购置车辆0台。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，合肥市李鸿章故居陈列馆组织对2020年度纳入单位预算的7个项目支出全面开展绩效自评，覆盖率达100%，从评价总体情况来看，合肥市李鸿章故居陈列馆项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

合肥市李鸿章故居陈列馆2020年度单位决算中公开“大宗印刷”等7个项目的绩效自评报告，详见“附件：合肥市李鸿章故居陈列馆2020年度项目支出绩效自评报告（共7个）”。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

合肥市李鸿章故居陈列馆系非行政或参公事业单位，按照财政部单位决算机关运行经费的口径，本年度机关运行经费为0万元。2020年度本单位运行经费9.99万元，主要用于保障单位运行，用于办公、差旅、培训、购买货物和服务等。

（二）政府采购情况

2020年度，合肥市李鸿章故居陈列馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止到2020年12月31日，合肥市李鸿章故居陈列馆共有车辆0辆；单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件：

1.合肥市李鸿章故居陈列馆2020年度单位决算报表（共9张）

2.合肥市李鸿章故居陈列馆2020年度项目支出绩效自评报告（共7个）