合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度单位决算

时间:2022-09-27 14:36来源于:未知

目 录

第一部分  单位概况

一、单位职责

二、单位决算构成

第二部分  2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

                                                                

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度单位决算情况

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度单位职责主要有: 

(一)按照国家AAAA级旅游景区、ISO9001质量管理体系等标准开放和管理李鸿章故居及享堂。

(二)贯彻落实国家文物保护的政策和法规,对李鸿章、淮军等与之相关的可移动文物、不可移动文物,有效开展保护、管理等工作。

(三)推进历史学科研究,对李鸿章、淮军等相关史料,开展专业领域的理论及应用研究。

(四)推动博物馆展览展示工作,依据藏品举办专题展览陈列,向公众开放,丰富群众文化生活。

(五)根据自身特点、条件,合理利用信息手段,开展形式多样的社会教育和服务活动,履行博物馆社会教育职能。

(六)依托博物馆优势资源,挖掘藏品内涵,与相关产业结合,推动衍生文化创意产品开发工作。

(七)完成上级交办的其他任务。

二、单位决算构成

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度单位决算仅包括单位本级决算,无其他下属单位决算。

 

第二部分  2021年度单位决算报表

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度单位决算报表由以下9张表格构成,具体表格内容见附表。

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第三部分  2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计720.34万元(含使用非财政拨款结转结余、年初结转和结余),支出总计720.34万元(含结余分配、年末结转和结余)。与2020年度相比,收、支总计各增加47.57万元,增长7.07%,主要原因:一是虽然与2020年度预算收、支总计相比基本持平,但因2020年度疫情严重取消了聚集性宣传活动导致2020年度预算执行率较低,相应显示出2021年度决算收、支总计增加;二是本年新增了李鸿章享堂安防工程省级补助资金。

二、收入决算情况说明

2021年度本年收入合计706.16万元,其中:财政拨款收入287.66万元,占40.74%;事业收入387.90万元,占54.93%;经营收入0万元,占0%;其他收入30.60万元,占4.33%。

三、支出决算情况说明

2021年度本年支出合计706.42万元,其中:基本支出203.36万元,占28.79%;项目支出503.06万元,占71.21 %;经营支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计287.66万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计287.66万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2020年度相比,财政拨款收、支总计各增加214.62万元,增长293.84%,主要原因:一是2021年度我单位基本支出(不含社保类支出)经费来源从往年的事业收入安排调整为财政拨款收入安排;二是2021年度新增了李鸿章享堂安防工程省级补助资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出287.66万元,占本年支出的40.72%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加214.62万元,增长293.84%。主要原因一是2021年度我单位基本支出(不含社保类支出)经费来源从往年的事业收入安排调整为一般公共预算财政拨款收入安排;二是2021年度新增了李鸿章享堂安防工程省级补助资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出287.66万元,主要用于以下方面:文化旅游体育与传媒(类)支出273.48万元,占95.07%;社会保障和就业(类)支出2.77万元,占0.96%;城乡社区支出(类)支出3.40万元,占1.18%;住房保障(类)支出8万元,占2.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.08万元,支出决算为287.66万元,完成年初预算的135.64%。决算数大于预算数的主要原因是年中根据合肥市人力资源和社会保障局的批复追加在职人员和退休人员经费。其中:基本支出181.20万元,占62.99%;项目支出106.46万元,占37.01%。具体情况如下:

1.文化旅游体育与传媒(类)文物(款)博物馆(项)。年初预算为203.98万元,支出决算为273.48万元,完成年初预算的134.07%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据合肥市人力资源和社会保障局的批复追加在职人员经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为0.10万元,支出决算为2.77万元,完成年初预算的2770%,决算数大于预算数的主要原因是年中根据合肥市人力资源和社会保障局的批复追加退休人员经费。

3.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为3.4万元,决算数大于预算数的主要原因是年中根据《合肥市发展改革委关于李鸿章生平展览改陈项目立项的复函》(合发改社会〔2021〕459号)追加李鸿章生平展览改陈项目建议书编制费用3.4万元。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为7.83万元,支出决算为7.83万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为0.17万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出181.20万元,其中:人员经费173.80万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、其他工资福利支出、退休费;公用经费7.40万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有政府性基金预算收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

合肥市李鸿章故居陈列馆没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出年初预算0.3万元,支出决算0.04万元,完成年初预算的13.33%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情影响取消了部分公务接待。

(二)一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2021年度一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.04万元,占100%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费支出。经费使用根据市外办批准的因公临时出国(境)计划,严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》(合政办〔2014〕8号)、《关于转发〈安徽省省直党政机关因公短期出国培训费用管理办法〉的通知》(合财行〔2014〕944号)等相关规定。2021年,参加(组织)因公出国(境)团组0个,0人次。

2.公务接待费支出决算0.04万元,与2021年度预算相比减少0.26万元,降低86.67%,降低的原因是因疫情影响取消了部分公务接待。主要用于接待外市同行业务单位工作交流、旅游宣传推介等公务接待支出。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》(合财行〔2015〕64号)等相关规定。2021年,国内公务接待共1批,2人次(其中:外事接待共0批,0人次)(不包括陪同人员)。

3.公务用车购置及运行费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置及运行费支出。经费使用严格按照省市公务用车配备管理相关规定执行。其中:

公务用车购置费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车购置费支出。2021年,购置车辆0台。

公务用车运行维护费支出决算0万元,与2021年度预算相比持平,持平的原因是我单位本年度无一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的公务用车运行维护费支出。截至2021年12月31日,合肥市李鸿章故居陈列馆一般公共预算及政府性基金财政拨款开支的公务用车保有数为0辆。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,合肥市李鸿章故居陈列馆组织对2021年度纳入单位预算的12个项目支出全面开展绩效自评,覆盖率达100%,从评价总体情况来看,合肥市李鸿章故居陈列馆项目立项程序完整、规范,预算执行及时、有效,绩效目标得到较好实现,绩效管理水平不断提高。

(二)单位决算中项目绩效自评和部门评价结果

合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度部门决算中公开“大宗印刷”等12个项目的部门评价和绩效自评结果,详见“附件:合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共12个)”。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

合肥市李鸿章故居陈列馆系非行政或参公事业单位,按照财政部部门决算机关运行经费的口径,本年度机关运行经费为0万元。2021年度本单位运行经费63.30万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务等。

(二)政府采购情况

2021年度,合肥市李鸿章故居陈列馆政府采购支出总额237.31万元,其中:政府采购货物支出8.55万元、政府采购工程支出57.08万元、政府采购服务支出171.68万元。授予中小企业合同金额237.31万元,占政府采购支出总额的100 %,其中:授予小微企业合同金额170.73万元,占政府采购支出总额的71.94%,货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

(三)国有资产占有使用情况

截止到2021年12月31日,合肥市李鸿章故居陈列馆共有车辆0辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入:指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

四、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

五、年初结转和结余:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已经完成等产生的结余资金。

七、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:

1.合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度单位决算报表(共9张)

 

2. 合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共12个)

 

 

 

 

 

 

附件:合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度单位决算报表(共9张).pdf

附件:合肥市李鸿章故居陈列馆2021年度项目支出部门评价报告和绩效自评表(共12个).pdf